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2012-2016年中国能源金融行业发展趋势及投资契机研究报告 〖报告编号〗:29905 〖释放日期〗2012年10月 〖交付方式〗EMIL电子版或特快专递 〖报告价格〗纸质版:6500元 电子版:6800元 纸质版+电子版:7000元(价格有折扣) 〖订购电话〗010-56252278 〖客服Q Q〗2678970608 2653387221 值班热线: 〖联 系 人〗杨云 〖网 址/syqbjc/tzjh/29905.html(复制链接或点击进入阅正文) 报告目录: **章 能源金融产业发展综述 **节 能源金融产业定义及内涵 一、能源金融产业的定义 二、能源金融产业的内涵 *二节 能源与金融业发展分析 一、能源消费需求分析 (1)能源消费总量分析 (2)能源消费结构分析 二、金融业发展形势分析 *三节 能源与金融融合度分析 一、能源工业拉动经济增长 二、能源工业对银行信贷依赖性强 三、能源工业对金融机构贡献度大 *四节 能源金融产业相关政策 一、能源金融扶持政策 二、能源金融监管政策 *二章 2011-2012年能源金融产业发展现状研究 **节 能源金融市场发展概况 一、能源行业投融资发展概况 二、能源金融衍生品发展概况 三、能源金融市场研究进展 *二节 能源金融市场存在问题 一、产业政策与信贷政策矛盾 二、商业银行信贷管理体制改革后遗症 三、金融机构贷款行业集中度高 四、能源企业融资方式单一 五、金融支持与能源工业发展的顺周期问题 六、利益分配差异引导金融资源错位配置 七、能源企业景气监测存在盲点 *三节 能源金融市场发展路径 一、**能源金融市场发展规划 二、实施*的能源金融支持政策 (1)加大资本市场融资力度 (2)建立专业性能源发展金融机构 (3)提高能源工业融资开放度 三、推进石油金融一体化进程 四、加快金融**与监管 五、加快新能源开发 *三章 2011-2012年石油金融市场发展现状及战略取向 **节 国际石油价格形成机制及波动特征 一、国际石油价格形成机制 (1)欧洲市场定价机制 (2)北美原油定价基准 (3)亚太原油定价基准 (4)中东原油定价基准 (5)成品油定价机制 二、国际石油价格波动及影响因素 (1)国际石油价格波动特征 (2)国际石油价格波动影响因素 *二节 国际石油金融市场分析 一、国际石油金融衍生品市场概况 (1)石油金融衍生品交易机构 (2)石油金融衍生品分类 二、世界石油货币体系 (1)石油计价机制的演进 (2)石油美元计价机制 三、石油价格风险管理 (1)风险对冲 1)套期保值 2)基差套利 3)期权对敲 (2)石油市场参与者的风险规避策略 1)商业机构规避策略 2)非商业机构规避策略 *三节 国际石油金融衍生品分析 一、石油期货 (1)石油期货价格机制 (2)石油期货市场功能 1)价格发现功能 2)风险溢出效应 3)套期保值功能 (3)石油期货金融风险 1)国际货币体系影响 2)金融机构影响 二、石油期权 (1)石油期权的发展及分类 (2)石油期权投资属性分析 三、石油远期 (1)石油远期的发展及分类 (2)石油远期投资属性分析 四、石油互换 (1)石油互换的发展及分类 (2)石油互换投资属性分析 *四节 中国石油市场及价格体系 一、石油市场现状 (1)石油资源及生产分析 (2)石油贸易形势分析 (3)石油物流形势分析 二、石油价格体系 (1)石油价格体系改革进程 (2)石油价格体系存在问题 *五节 中国发展石油金融的必要性分析 一、发展石油金融的必要性 (1)国际市场石油与金融结合日益紧密 (2)国内石油金融市场缺位产生负面影响 (3)国内石油衍生品亏损与缺乏石油金融市场相关 (4)国内石油金融市场处于发展初期 二、发展石油金融的作用 (1)筹集资金 (2)规避油价波动风险 (3)实现能源企业的较佳资金配置 *六节 中国石油金融市场发展现状及战略取向 一、石油金融市场概况 二、燃料油期货市场 (1)上海期货交易所 (2)燃料油期货价格影响因素 (3)燃料油期货交易量分析 (4)燃料油期货新标准 (5)燃料油期货市场功能 三、石油金融体系战略取向 (1)多层次构建石油交易市场体系 (2)多渠道营造石油银行系统 (3)多途径形成石油基金组合 (4)多方位灵活运用石油外汇 *四章 2011-2012年中国天然气金融市场发展现状及战略部署 **节 国际天然气价格形成机制及波动特征 一、国际天然气价格形成机制 (1)管道天然气价格形成机制 (2)LNG价格形成机制 二、国际天然气价格波动及影响因素 (1)国际天然气价格波动特征 (2)国际天然气价格波动影响因素 *二节 国际天然气金融衍生品分析 一、天然气期货 (1)天然气期货价格机制 (2)天然气期货市场功能 1)价格发现功能 2)套期保值功能 (3)天然气期货金融风险 二、天然气互换 (1)天然气互换的发展及分类 (2)天然气互换投资属性分析 三、天然气价格风险管理 (1)生产商风险管理 (2)管道输送商风险管理 (3)配送服务商风险管理 *三节 中国天然气市场及价格体系 一、天然气供需市场分析 (1)天然气资源及产量分析 (2)天然气管网建设分析 (3)天然气贸易形势分析 二、天然气价格体系分析 (1)天然气价格体系现状 (2)天然气价格体系存在问题 三、天然气价格改革 (1)广东广西开展天然气价改试点 (2)天然气价格改革试点总体思路 (3)天然气价格改革试点的影响 (4)天然气价格改革良好目标 *四节 中国天然气金融市场现状及战略部署 一、天然气金融市场概况 二、发展天然气金融的必要性 三、发展天然气金融的战略部署 *五章 2011-2012年中国煤炭金融市场发展现状及战略选择 **节 国际煤炭价格形成机制及波动特征 一、国际煤炭价格形成机制 (1)国际煤炭价格体系缺陷 (2)主要国际煤炭价格指数 二、国际煤炭价格波动及影响因素 (1)国际煤炭价格波动特征 (2)国际煤炭价格波动影响因素 *二节 国际煤炭金融市场分析 一、美国煤炭期货市场 二、欧洲煤炭期货市场 三、煤炭互换合约市场 四、煤炭价格风险管理 *三节 中国煤炭市场及价格机制 一、煤炭市场分析 (1)煤炭资源及生产分析 (2)煤炭物流形势分析 (3)煤炭贸易形势分析 二、煤炭市场交易机制 (1)煤炭交易机制 (2)煤炭价格机制 三、煤炭市场体系的构建和发展 *四节 中国煤炭金融市场现状及战略选择 一、煤炭金融市场概况 二、煤炭期货市场回顾 三、现阶段发展煤炭期货的意义 (1)现阶段开展煤炭期货的条件 (2)现阶段开展煤炭期货的意义 *六章 2011-2012年中国电力金融市场发展现状及战略规划 **节 国际电力价格形成机制 一、电力价格形成基础 (1)电力系统运行特点 (2)电力系统经济特性 二、电力价格形成机制 (1)实时有功市场 (2)输电服务价格 (3)辅助服务市场 (4)需求侧竞价 *二节 国际电力金融市场及衍生品分析 一、国际电力金融市场概况 (1)电力金融市场机制构建 (2)电力金融衍生品交易机构 (3)电力金融衍生品分类 二、电力期货 (1)电力期货的特点 (2)电力期货的定价 (3)电力期货的投资属性 三、电力期权 (1)电力期权的特点 (2)电力期权的定价 (3)电力期权的投资属性 四、电力远期合约 (1)电力远期合约的特点 (2)电力远期合约的定价 (3)电力远期合约的投资属性 五、电力价格风险管理 (1)电力金融价格风险 1)**市场交易风险 2)远期合约交易风险 3)期货合约交易风险 (2)电力市场参与者风险规避策略 1)电力供应方风险规避策略 2)电力需求方风险规避策略 3)电网公司风险规避策略 *三节 中国电力市场及价格 一、电力市场现状 (1)电厂生产形势分析 (2)电网建设现状及规划 二、电力价格体系改革 (1)电力价格体系改革 (2)电力市场化改革 *四节 中国电力金融市场及战略规划 一、电力金融市场概况 二、现代电力金融市场战略规划 *七章 2011-2012年中国新能源金融发展路径及解决方案 **节 新能源金融概况 一、国际新能源金融概况 二、中国新能源金融概况 *二节 新能源金融发展路径 一、新能源产业价值链分析 (1)风电产业价值链 (2)光伏产业价值链 (3)生物质发电价值链 二、基于新能源价值链的金融路径 (1)新能源**基金 (2)新能源设备融资租赁 (3)新能源投资信托 (4)新能源产业投资基金 (5)新能源企业并购 (6)新能源企业上市 *三节 新能源金融整体解决方案 一、清洁发展机制(CDM) 二、合同能源管理(EMC) 三、太阳能屋顶租赁 四、项目整体交易 *八章 2011-2012年典型地区能源金融产业发展分析 **节 内蒙古能源金融产业发展分析 一、内蒙古能源工业发展背景 (1)内蒙古煤炭工业发展形势 (2)内蒙古电力工业发展形势 (3)内蒙古油气工业发展形势 二、内蒙古能源金融产品使用现状 (1)贷款类能源金融产品 (2)债券类能源金融产品 (3)股权类能源金融产品 (4)信托租赁类能源金融产品 (5)基金类能源金融产品 三、内蒙古能源金融存在问题 (1)能源融资手段单一 (2)能源信贷结构性矛盾** 四、内蒙古能源金融发展对策 (1)**能源金融机构 1)组建地方性能源商业银行 2)整合现有商业银行内部资源 3)设立内蒙古能源投资基金 (2)丰富能源金融产品 (3)培育能源金融市场 1)培育能源产业风险投资市场 2)建立能源信贷风险分担机制 3)培育能效市场 五、内蒙古能源金融产品**思路 (1)债权类能源金融产品重新定位 (2)股权类能源金融产品市场扩容 (3)信托类能源金融产品积极拓展 (4)基金类能源金融产品政策配给 六、内蒙古能源金融贷款新模式 *二节 山西能源金融产业发展分析 一、山西能源工业发展背景 (1)山西煤炭工业发展形势 (2)山西电力工业发展形势 (3)山西油气工业发展形势 二、山西能源金融产品使用现状 (1)贷款类能源金融产品 (2)债券类能源金融产品 (3)股权类能源金融产品 (4)信托租赁类能源金融产品 三、山西能源产业投资基金 (1)山西发展能源产业投资基金的意义 1)山西发展基金的必要性 2)基金对山西能源产业结构升级的意义 3)山西发展基金需注意的问题 (2)山西能源产业投资基金规模及投资方向 1)基金规模 2)基金投资方向 四、山西能源金融矛盾及发展战略 (1)山西能源金融矛盾 (2)实现可持续发展的金融战略 *三节 宁夏能源金融产业发展分析 一、宁夏能源工业发展背景 (1)宁夏煤炭工业发展形势 (2)宁夏电力工业发展形势 (3)宁夏油气工业发展形势 二、宁夏能源金融产品使用现状 (1)贷款类能源金融产品 (2)债券类能源金融产品 (3)股权类能源金融产品 (4)信托租赁类能源金融产品 (5)基金类能源金融产品 三、宁夏能源金融矛盾及发展战略 (1)宁夏能源金融矛盾 (2)宁夏能源金融发展战略 *九章 能源金融企业经营情况及发展战略 **节 地区开发银行 一、银行简介 二、银行存贷规模 三、银行经营效益 四、银行能源金融业务 五、银行能源金融业务发展战略 *二节 国信证券股份有限公司(证券机构) 一、机构简介 二、机构经营情况 三、机构能源金融业务 四、机构能源金融业务发展战略 *三节 中国国际期货有限公司(期货公司) 一、公司简介 二、公司经营情况 三、公司能源金融业务 四、公司能源金融业务发展战略 *四节 纽约商品交易所(交易机构) 一、交易所简介 二、交易所上市品种 三、交易所能源金融衍生品交易情况 四、交易所能源金融衍生品成功经验 *五节 昆仑金融租赁有限责任公司(综合金融企业) 一、企业简介 二、企业经营情况 三、企业主营业务 四、企业能源融资租赁业务 五、企业经营能源融资租赁业务优劣势 六、企业能源融资租赁业务发展战略 *十章2012-2016年中国能源金融风险防范控制及发展战略 **节 能源金融市场风险防范及控制 一、金融衍生品市场风险管理与防范 (1)金融衍生品投资整体风险 (2)金融衍生品市场风险管理与防范 二、能源金融衍生品工具风险特征 (1)金融期货投资风险 (2)金融期权投资风险 (3)远期合约投资风险 (4)金融互换投资风险 三、能源金融衍生品市场风险控制 (1)能源金融风险投机案例分析 (2)能源金融衍生品的资金管理 (3)能源金融衍生品的风险控制 *二节 能源金融发展机遇及发展战略 一、能源金融发展机遇及挑战 (1)能源金融发展机遇 (2)能源金融发展挑战 二、能源金融战略的提出 三、能源金融战略发展路径 (1)建立多层次能源交易市场体系 (2)大力发展能源市场交易主体 (3)实现外汇储备、能源金融和人民币结算的有效统一 (4)建立能源金融的地区风险控制机制 图表目录:(部分) 图表:2000-2011年煤炭场外衍生品交易情况(单位:百万吨) 图表:昆仑金融租赁有限责任公司优劣势分析 图表:鑫桥联合融资租赁有限公司优劣势分析 图表:贵州省能源担保有限公司优劣势分析 图表:昆仑信托有限责任公司优劣势分析 图表:中海信托股份有限公司优劣势分析 图表:中国产业金融控股集团有限公司优劣势分析 图表:中油财务有限责任公司优劣势分析 图表:中海石油财务有限责任公司优劣势分析 图表:中海石油投资控股有限公司优劣势分析 图表:中国石化财务有限责任公司优劣势分析 图表:略…… 更多图表见报告正文